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Livelli Tecnici e Dati On-Chain -04 Marzo 2024 - Settimana #1
Benvenuti alla prima newsletter di Marzo.
Bitcoin continua la sua marcia senza ostacoli: ribadiamo quanto detto nella newsletter precedente. Ogni tentativo di ribasso viene respinto con volume e la corsa verso nuovi massimi prosegue. Ormai siamo a soli 5% dal massimo storico di Bitcoin e la sua corsa sembra assolutamente inarrestabile. Da lunedì scorso siamo cresciuti del 22%!!! Ormai non abbiamo più resistenze o quasi in tutti i grafici che analizziamo in questa newsletter. Abbiamo toccato ora i 67.600$. Se in questo preciso momento dovesse chiudere la candela settimanale, sarebbe la chiusura più alta della storia. Il mese di febbraio ha chiuso per poche decine di dollari al di sotto dell'unica resistenza rimasta, ma Marzo è partito con il turbo. In pochissimo tempo ci troveremo in discovery price e dovremo riscrivere tutti i supporti e resistenze presenti in questa newsletter. Ora come ora ci stiamo godendo ogni singola ora, sembra essere nella fase parabolica della bull run. Non ci sono storni, non ci sono possibilità di shortare. Nulla, solo vedere il portfolio crescere con costanza. La domanda che tutti si fanno è fino a quando durerà questa fase, se questo ciclo confermerà essere il primo di questo tipo e che la vecchia maniera di comportamento è solo un ricordo. Ormai nessuna statistica storica sembra resistere alla forza di BTC. La capitalizzazione totale del mondo crypto ha registrato il volume più alto in acquisti da maggio 2022! Il prezzo di Bitcoin supera già con molte monete (fiat) mondiali il massimo storico. Fino a quando saranno in grado di aspettare coloro che non hanno preso posizioni quando BTC era a 25/30K? Quando la FOMO raggiungerà coloro che in questo momento non seguono le crypto, cosa succederà al prezzo di BTC? Tutti attendono lo storno che probabilmente non arriverà sino quando tutti parleranno di BTC a 100K o tutti penseranno che questo ciclo non avrà nessuno storno del 20-30% come gli altri. Noi, avvantaggiati dall'aver interpretato al meglio la fase di accumulazione, anche se abbiamo preso parte anticipatamente dei profitti, ora non abbiamo fretta di vedere BTC a livelli inferiori. Continuiamo ad essere estremamente cauti, specialmente considerando che aprendo Twitter il 98% degli account che parlano di Crypto sembrano essere "ALL IN". Perderemo opportunità? Sicuramente, ma non perderemo capitale e in questa fase della bull run, prima dell'halving, è di fondamentale importanza non perdere capitale. Arriveranno gli storni e noi saremo pronti ad accumulare e riaccumulare, anche a prezzi più alti di quelli a cui abbiamo venduto. Fa parte del gioco, ma è importante avere un piano preciso. Nella seconda parte della newsletter vediamo quali sono i livelli dove abbiamo posizionato gli ordini. Ethereum ha superato anche i 3.600 dollari oggi e le altcoin non sembrano voler mollare il colpo. BTC spinge, la dominance vola... ma prima della fine della settimana rientra al di sotto della trendline che seguiamo da mesi. Interessante questo comportamento. È probabile che quando questo gioco cambierà, vedremo anche dei cambiamenti di comportamento per BTC. Continuiamo a vendere parti delle altcoin che già hanno fatto dei X3 o X4, anche se consapevoli che potrebbero fare di più. Tuttavia, per noi è importante prendere beneficio e restare completamente privi di rischi. In altre parole, una volta recuperato l'investimento iniziale, siamo sicuri di poter lasciar correre le altcoin per un tempo abbastanza lungo, senza mai perdere capitale e senza sentire questa pressione. Ipotesi... il mercato crolla... le altcoin perdono il 40-50%... noi abbiamo: 1) liquidità per ricomprare, 2) non abbiamo problemi a mantenere i nostri portafogli.
Entriamo nei dettagli:
SOMMARIO DEI CONTENUTI
Nota dell'editore
1. Introduzione del mercato e sguardo generale, grafici di CME, BTC Dominance, DXY(USD dollar index)
2.Bitcoin sommario e grafici mensile, settimanale e giornaliero.
3. Ethereum sommario e grafici mensile, settimanale e giornaliero, contro dollaro e settimanale e giornaliero contro BTC.
4. Grafici Borse Americane settimanali.
5. Sessione Dati On Chain.
Che tu sia un trader a breve termine alla ricerca di una indicazione per la settimana o un investitore cauto che sta iniziando a farsi un'idea di questa asset class, siamo fiduciosi che troverai del valore nelle prossime pagine.
Non siamo un servizio di segnali e importantissimo NON DIAMO CONSIGLI FINANZIARI!. Questo è ovvio. Ciò che possiamo offrirti, tuttavia, è qualcosa di meglio: un quadro logico, un metodo coerente e un'analisi solida. Ogni settimana.
IL MERCATO IN SINTESI:
BITCOIN DOMINANCE:
La "Bitcoin Dominance" è la percentuale di valore di mercato del Bitcoin rispetto all'intero mercato delle criptovalute. Ancora una volta, sembra quasi incredibile, ma c'è stato un ennesimo rifiuto presso la trendline discendente e chiusura all’interno di un range ben preciso. Siamo solo a Lunedi e di nuovo un tentativo di rottura verso l’alto. Sarà questa la volta che BTC sfonda e va verso nuovi livelli di dominance inesplorati da 3 anni?
Supporti e resistenze:
BITCOIN/USD MENSILE
Livelli di resistenza
$61.224/57814 Chiusure alte Ottobre-Marzo/Aprile (tecnicamente per pochi dollari ancora intatta)
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Prezzo attuale - $67000
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Livelli di supporto
$46.971/43.713 Flip supporto /resistenza Agosto.
$37.270/ 35.060 -Supporto Maggio/Giugno 2021.
$28.990 -Chiusura annuale e attuale resistenza.
$23.300 - Chiusura Luglio 2022
$19.980/ 17.300 -Chiusura Giugno 2022 e Novembre 2022
$13.860 - La chiusura mensile più alta che ha preceduto la prima significativa vendita di Bitcoin, ha agito da resistenza e ha formato il vertice del rally del 2019.
$10.760 - La chiusura mensile più alta che ha preceduto l'ultima significativa vendita di Bitcoin.
$9.240 - Primo massimo inferiore mensile che ha formato il minimo della fascia settimanale.
$7.1 70 a $7.560 - Consolidamento
$6.380 - Intervallo basso.
$4.340 a $4.740 - Consolidamento che precede il prezzo record
Continua….
I grafici di BTC settimanale e giornaliero, Ethereum Mensile, settimanale e giornaliero, ETH/BTC settimanale e giornaliero, CME futures giornaliero, Dollaro settimanale, approfondimenti e strategia personale, grafici settimanali Borse americane e total market cap, sono riservate per i sottoscrittori VIP!
Sezione Analisi Dati On-Chain
Caro sottoscrittore e cara sottoscrittrice,
Benvenuto/a nella nostra Newsletter sezione Dati On-Chain.
Ovviamente è doveroso e ci tengo a ricordare come sempre, di tenere presente che queste analisi dati non sono intese come consigli finanziari (sì, purtroppo dobbiamo davvero dichiararlo).
Che settimana quella passata. È davvero uno spettacolo vedere quando Bitcoin decide di partire. Non fa prigionieri, non dà cali, solo accumulo verticale per settimane alla volta. Spero proprio che ci sia una pausa qui, ma chi lo sa a questo punto.
Nella sessione di oggi, ci concentreremo su un quadro di probabilità/possibilità che ho imparato a valutare da quando ho iniziato a navigare sui dati on-chain. Questi strumenti sono fondamentali nel mio arsenale di attrezzi del mercato rialzista e differiscono in modo significativo dagli strumenti di cui abbiamo bisogno per navigare nei mercati ribassisti.
Riepilogo generale per il 4 Marzo 2024 (prezzo corrente $67.044):
Analisi della Situazione nel Dettaglio
Bitcoin…quanto tutto va verso l’alto!
Questi strumenti sono fondamentali nella mia cassetta degli attrezzi per il mercato bull e differiscono in modo significativo dagli strumenti di cui abbiamo bisogno per navigare nei mercati ribassisti.
I bear market sono caratterizzati da fasi di deleveraging, panico degli investitori, paura, apatia e, infine, capitolazione. È un processo lungo, lento e prolungato che richiede tempo e svantaggi per scuotere gli investitori. Nel frattempo, i pochi HODLer rimasti impiegano molto più tempo per ripulire il caos.
I bull market sono esplosivi, veloci ed estremi. Il mercato si muove verso l’alto, verso l’alto e ancora verso l’alto, e poi ancora verso l’alto. Di tanto in tanto riceviamo brutte correzioni a sorpresa, ma di solito le cose vanno come un razzo.
Potresti notare che i mercati ribassisti riguardano più la struttura del mercato. Dobbiamo monitorare il modo in cui i vari settori, gruppi e regioni monetarie si evolvono, cambiano e si spostano.
I mercati rialzisti, invece, sono tutti una questione di estremi e ritmo. Abbiamo bisogno di probabilità dalla nostra parte, poiché la struttura del mercato e il buon senso vengono gettati dalla finestra. Si tratta di cercare confluenza e parametri surriscaldati su molti fronti. Semplici statistiche possono essere le tue migliori amiche, così come una strategia su come gestire le cose quando la situazione diventa davvero folle.
Per quanto mi riguarda, sono estremamente entusiasta di navigare in questo mercato rialzista. Non ho mai avuto gli strumenti e l'esperienza che ho oggi, quindi almeno dovremmo essere in grado di viverlo senza timori a mano a mano che si dispiega in tutta la sua espressione.
Partiamo dalle performance mensili del mese scorso in confronto alle varie fasi dei precedenti cicli.
Candelone mensile record quello del mese scorso per la fase di mercato pre halving, roba da fase parabolica di bull market.
Questa cosa potrebbe farci pensare, direi giustamente, a una fase di eccessivo surriscaldamento della situazione.
Quindi cerchiamo di capire se effettivamente lo è e dove potremmo trovarci in questo momento secondo il set di strumenti e di metriche.
Questo grafico qui sotto racchiude una serie di metriche combinandole graficamente al fine di avere la situazione…
Continua…
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Grazie mille per averci letto anche questa settimana.
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